CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125064/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE PRORROGACAO DO CONTRATO 021/2015, PREGAOPRESENCIAL 77/2013, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NOPROC. ADM 142247/2013. SERVICOS TECNICOS E MANUNTENCAO PREDIAL PREVENTIVOE CORRTIVA NAS INST.PREDIAL DAS UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05272 | 30/06/2017 | 400.000,00 | 1.013.580,97 | 588.732,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE PRORROGACAO DO CONTRATO 021/2015, PREGAOPRESENCIAL 77/2013, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NOPROC. ADM 142247/2013. SERVICOS TECNICOS E MANUNTENCAO PREDIAL PREVENTIVOE CORRTIVA NAS INST.PREDIAL DAS UNID
|
2017NE05272 | 30/06/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 5272/2017, CONTRATO N.021/2015, PREGAO PRESEN -CIAL N. 77/2013, COM SER-VICOS TECNICOS E MANUTEN-CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESDAS UNIDADES DE ENSINO EPEDIO DA UR
|
2017NE08765 | 01/09/2017 | 758.974,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13714 | 29/12/2017 | -145.393,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11295 | 04/09/2017 | 0,00 | 196.798,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13639 | 23/10/2017 | 0,00 | 203.201,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15969 | 01/12/2017 | 0,00 | 180.061,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17010 | 19/12/2017 | 0,00 | 248.727,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17198 | 20/12/2017 | 0,00 | 184.791,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16690 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.935,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16689 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 192.862,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20515 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.753,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20513 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.411,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20512 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 170.587,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20514 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.448,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB25121 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.642,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB25120 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.601,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB25119 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 159.444,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB25122 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.372,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18334 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.974,55 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18335 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 184.791,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18338 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -181.095,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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