CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
126749/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE A PRORROGACAO DO CONTRATO N. 022/2015, ORIUNDO PREGAO PRESENCIALN. 026/2013, DE ACORDO PROC. 142221/2013. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INST. PREDIAIS DAS UND. DE ENSINO E PREDIOS ADM DA URE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05262 | 30/06/2017 | 300.000,00 | 708.691,80 | 376.389,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PRORROGACAO DO CONTRATO N. 022/2015, ORIUNDO PREGAO PRESENCIALN. 026/2013, DE ACORDO PROC. 142221/2013. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INST. PREDIAIS DAS UND. DE ENSINO E PREDIOS ADM DA URE
|
2017NE05262 | 30/06/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 5262/2017/REFERENTE AMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM NASINSTALACOES DAS UNIDADESDE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS NA URE DE ITAPECURU-MIRIM, CONTRAO 22/2015/PREGA
|
2017NE08661 | 29/08/2017 | 409.303,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13713 | 29/12/2017 | -611,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17050 | 19/12/2017 | 0,00 | 369.608,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17344 | 26/12/2017 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17346 | 26/12/2017 | 0,00 | 39.083,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB26892 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.741,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB26891 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.392,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB26890 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 327.288,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB26893 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.186,78 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18333 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.781,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
