CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
144838/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 020/-2015, ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTA-LACOES PREDIAIS DA UNIDA-DES DE ENSINO E PREDIOS -ADMINISTRATIVOS DA URE DESAO JOAO DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00552 | 16/03/2017 | 796.759,47 | 796.759,47 | 796.744,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 020/-2015, ESPECIALIZADA EM -SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTA-LACOES PREDIAIS DA UNIDA-DES DE ENSINO E PREDIOS -ADMINISTRATIVOS DA URE DESAO JOAO DO
|
2017NE00552 | 16/03/2017 | 796.759,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08913 | 16/03/2017 | 0,00 | -49.242,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08910 | 08/08/2017 | 0,00 | 49.242,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08914 | 08/08/2017 | 0,00 | 49.242,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11322 | 04/09/2017 | 0,00 | 400.040,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12181 | 21/09/2017 | 0,00 | 347.476,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14952 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 984,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14951 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.242,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18177 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.000,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18176 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 392.039,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19915 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.088,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB19914 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 324.387,79 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17963 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18332 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -15,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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