CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
172383/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. ADITAMENTO AO -CONTRATO 045/2016, PARA -LOCACAO DE VEICULOS TIPOONIBUS RODOVIARIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL PREGAO PRESEN-CIAL 045/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08794 | 04/09/2017 | 46.686,24 | 40.640,70 | 10.532,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. ADITAMENTO AO -CONTRATO 045/2016, PARA -LOCACAO DE VEICULOS TIPOONIBUS RODOVIARIO COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL PREGAO PRESEN-CIAL 045/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES.
|
2017NE08794 | 04/09/2017 | 46.686,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N8794/2017, POR MOTIVO DOMESMO NAO TER SIDO UTILI-ZADO NO EXERCICIO DE 2017
|
2017NE13633 | 29/12/2017 | -6.045,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL16006 | 01/12/2017 | 0,00 | 6.621,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL16007 | 01/12/2017 | 0,00 | 2.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17055 | 19/12/2017 | 0,00 | 21.917,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17056 | 19/12/2017 | 0,00 | 9.393,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24653 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24651 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.321,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24652 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.275,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24654 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 135,45 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18324 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.502,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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