CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
SIMPOSS213
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09973 | 05/10/2017 | 205.677,18 | 378.478,38 | 296.737,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEINSTITUICAO NACIONAL SEMFINS LUCRATIVOS, INCUMBI-DA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DOENSINO OU DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL PARA A -IMPLEMENTACAO DA JORNADA DE ALFABETI
|
2017NE09973 | 05/10/2017 | 205.677,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 9973/2017REFERENTE A CONTRATACAODE INSTITUICAO NACIONALINCUBIDA REGIMENTAL, DAPESQUISA. DO ENSINO MEDIOOU DESENVOLVIMENTO PARA AIMPLEMENTACAO DA JORNADADE ALFABETIZACAO/MA - OUTUBRO
|
2017NE11070 | 07/11/2017 | 175.775,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N9973/2017, POR MOTIVO DOMESMO NAO TER SIDO UTILI-ZADO NO PLANO ORCAMENTA -RIO DO ANO DE 2017.
|
2017NE13547 | 29/12/2017 | -2.974,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13251 | 18/10/2017 | 0,00 | 124.921,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13276 | 18/10/2017 | 0,00 | 75.048,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL15518 | 27/11/2017 | 0,00 | 96.767,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17413 | 26/12/2017 | 0,00 | 81.741,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20082 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.921,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20137 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.048,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB23447 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.767,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06124 OB - 2017OB23447 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 05122017
|
2017NS00282 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -96.767,68 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB23778 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.767,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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