CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
245.498/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00012 | 24/01/2017 | 2.596.000,00 | 2.210.325,90 | 2.210.325,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO.
|
2017NE00012 | 24/01/2017 | 2.596.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 00012/17.
|
2017NE00347 | 25/04/2017 | -293.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2017NE00012.
|
2017NE00396 | 08/05/2017 | -92.673,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO DOC. 2017NE00012, EM VIR-TUDE DO PAGAMENTO TER SI-DO FEITO A MENOR.
|
2017NE01345 | 05/12/2017 | -0,81 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL04058 | 24/01/2017 | 0,00 | -0,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00060 | 13/02/2017 | 0,00 | 618.906,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00581 | 15/03/2017 | 0,00 | 632.408,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00930 | 17/04/2017 | 0,00 | 644.119,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01016 | 26/04/2017 | 0,00 | 314.892,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00073 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.661,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00071 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 557.014,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00072 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.945,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB N. 71/17
|
2017GR00001 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -557.014,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00088 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.283,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00087 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 557.014,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00248 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.486,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00250 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.134,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00247 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 569.167,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00249 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.620,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00434 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.661,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00436 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.544,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00433 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 579.707,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00435 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.205,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00500 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.723,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00499 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 283.403,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00501 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.744,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00516 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.021,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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