CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
TELEFONIA
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111702/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 72/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DETELEFONIA FIXO COMUTADO. VIGENCIA 24/08/16 A 24/08/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00039 | 07/02/2017 | 15.000,00 | 41.635,28 | 41.635,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 72/13QUE TEM POR OBJETO A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DETELEFONIA FIXO COMUTADO. VIGENCIA 24/08/16 A 24/08/17.
|
2017NE00039 | 07/02/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE39/2017.
|
2017NE00752 | 11/05/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE39/17 PARA PAGAMENTOS DAOI FIXO DA SECTUR E SEUSORGAOS.
|
2017NE00940 | 06/06/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOQUARTO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 72/2013
|
2017NE02375 | 31/10/2017 | -33.364,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00111 | 02/03/2017 | 0,00 | 5.849,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00212 | 15/03/2017 | 0,00 | 5.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00995 | 11/05/2017 | 0,00 | 6.008,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01123 | 22/05/2017 | 0,00 | 5.984,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01216 | 06/06/2017 | 0,00 | 5.650,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01463 | 14/07/2017 | 0,00 | 6.687,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02385 | 28/08/2017 | 0,00 | 5.931,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00087 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.849,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00173 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.524,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00864 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.008,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00968 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.984,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01050 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.650,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01280 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.687,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02189 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.931,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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