CPF/CNPJ:
21050838000160
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187983/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECTUR/VIGENCIA EM 18/11/16 A 17/11 /2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00602 | 18/04/2017 | 150.000,00 | 1.054.588,61 | 1.054.588,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECTUR/VIGENCIA EM 18/11/16 A 17/11 /2017.
|
2017NE00602 | 18/04/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE602/17 PARA PAGAMENTO DAFENIX.
|
2017NE00942 | 06/06/2017 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE602/17 PARA PAGAMENTO DAFENIX.
|
2017NE00948 | 06/06/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. VIGENCIA 18/11/16 A 17/11/17. VALOR GLOBAL DO CON-TRATO R$ 1.899.962,66 (R$ 403.000
|
2017NE01692 | 20/07/2017 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 38/2016 QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DA SECTUR. VALOR R$ 113.000,00 PARAPAGAMENTO DA NFSE 65/17.
|
2017NE01912 | 31/08/2017 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.
|
2017NE02782 | 29/12/2017 | -411,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00770 | 18/04/2017 | 0,00 | 144.986,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01218 | 06/06/2017 | 0,00 | 393.124,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01508 | 20/07/2017 | 0,00 | 403.478,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02408 | 31/08/2017 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00715 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 141.941,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00716 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.044,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01051 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 384.868,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01053 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.255,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01327 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 393.237,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01337 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.240,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02329 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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