CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
06/06/2017
Plano Interno:
LIMPCONSERV
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115862/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00950 | 06/06/2017 | 562.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE00950 | 06/06/2017 | 562.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONT. 20/17PRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVI-COS DE LIMPEZA E HIGIENI-ZACAO DIARIA, ASSEIO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EX
|
2017NE02339 | 27/10/2017 | 32.949,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO DA NATUREZADA DESPESA QUE ESTA DIFERENTE DO CONTRATO 20/17CLAUSULA QUARTA.
|
2017NE02648 | 05/12/2017 | -354.205,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPARA ACERTO CONTABIL NANATUREZA DA DESPESA CONF.CONTRATO 20/17.
|
2017NE02747 | 27/12/2017 | -240.942,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01782 | 06/06/2017 | 0,00 | -92.670,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01786 | 06/06/2017 | 0,00 | -197.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03480 | 06/06/2017 | 0,00 | -80.314,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03915 | 06/06/2017 | 0,00 | -80.314,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03916 | 06/06/2017 | 0,00 | -80.314,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03917 | 06/06/2017 | 0,00 | -80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01393 | 07/07/2017 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01519 | 20/07/2017 | 0,00 | 197.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01521 | 20/07/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02377 | 28/08/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02653 | 21/09/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03147 | 03/11/2017 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01204 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.077,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01193 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.959,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01201 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01339 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.668,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01341 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01329 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.998,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01330 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.382,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01340 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.333,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01342 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.397,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1204/17 PARA ACERTO CONTABIL NA NE 950/2017.
|
2017GR00042 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.077,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1339/17 PARA ACERTO CONTABIL NA NE 950/2017.
|
2017GR00044 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.668,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1193/17 PARA ACERTO CONTABIL NA NE 950/2017.
|
2017GR00040 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.959,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1329/17 PARA ACERTO CONTABIL NA NE 950/2017.
|
2017GR00043 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -179.998,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1201/17 PARA ACERTO CONTABIL NA NE 950/2017.
|
2017GR00041 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.633,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1340/17 PARA ACERTO CONTABIL DA NE 950/2017.
|
2017GR00045 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.333,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02309 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.764,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02312 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02368 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02498 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.764,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02502 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02506 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 216736/17/CONT/20/AGO/17/NFSE/202/2017.(I
|
2017GR00134 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.533,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 185292/17/CONT/20/JUL/17/NFSE/145/2017.(I
|
2017GR00135 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.533,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 157040/17/CONT/20/JUN/17/NFSE/114/2017.(I
|
2017GR00136 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.533,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 216736/17/CONT/20/AGO/17/NFSE/202/2017.
|
2017GR00131 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -72.764,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 185292/17/CONT/20/JUL/17/NFSE/145/2017.
|
2017GR00132 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -72.764,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 157040/17/CONT/20/JUN/17/NFSE/114/2017.
|
2017GR00133 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -73.382,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 216736/17/CONT/20/AGO/17/NFSE/202/2017.(I
|
2017GR00137 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.015,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 185292/17/CONT/20/JUL/17/NFSE/145/2017.(I
|
2017GR00138 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.015,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADO PARA ACERTO CONTABIL NA NATUREZA DA DESPESA,CONF.PROC. 157040/17/CONT/20/AGO/17/NFSE/114/2017.(I
|
2017GR00139 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.397,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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