CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134977/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 13/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NOVOSZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS DEMANDAS DASECTUR E OR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00041 | 07/02/2017 | 38.325,00 | 38.325,00 | 38.325,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 13/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NOVOSZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS DEMANDAS DASECTUR E OR
|
2017NE00041 | 07/02/2017 | 38.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 13/2016.
|
2017NE02376 | 31/10/2017 | -990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 13/2016-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NOVOSZERO QUILOMETRO, PARAATENDER AS DEMANDAS DASECTUR E OR
|
2017NE02746 | 27/12/2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00621 | 07/02/2017 | 0,00 | -4.485,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03897 | 07/02/2017 | 0,00 | -4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00110 | 02/03/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00426 | 27/03/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00558 | 30/03/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00823 | 25/04/2017 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00824 | 25/04/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01253 | 12/06/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01324 | 04/07/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01605 | 27/07/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03904 | 27/12/2017 | 0,00 | 5.475,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00086 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00436 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 436/17 EM VIRTUDE DE TERSIDO LANCADO NO EMPENHO ERRADO, CONFORME PROCESSO50995/2
|
2017GR00011 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00507 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00728 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00729 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01087 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01137 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01397 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL03905 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTABIL NO CONTRATO 15/2017 E 13/2016 CONFORME PROCESSO 75991/2017.
|
2017GR00129 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
