CPF/CNPJ:
00352294000110
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101526/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO DE AREA N. 06.2015.021.0003/CENTRO DEATENDIMENTO AO TURISTA NOAEROPORTO DE SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01697 | 20/07/2017 | 473,00 | 4.412,73 | 3.901,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO DE AREA N. 06.2015.021.0003/CENTRO DEATENDIMENTO AO TURISTA NOAEROPORTO DE SAO LUIS/MA.
|
2017NE01697 | 20/07/2017 | 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE CES-SAO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA DE PROPRIEDADEDA UNIAO E QUE SE ENCONTRA SOB JURISDICAO E POS-SE DA CEDENTE.
|
2017NE01816 | 11/08/2017 | 1.410,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO DE AREA N. 06.2015.021.0003/CENTRO DEATENDIMENTO AO TURISTA NOAEROPORTO DE SAO LUIS/MA.
|
2017NE01869 | 25/08/2017 | 15,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE1697/17 PARA PAGAMENTO DOUSO DE AREA NO AEROPORTODE SAO LUIS.
|
2017NE01959 | 05/09/2017 | 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICO DE CES-SAO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA DE PROPRIEDADEDA UNIAO E QUE SE ENCONTRA SOB JURISDICAO E POS-SE DA CEDENTE.CONTRATO N.06.2015.021.0003 VIGENCIA15.12.15 A
|
2017NE02326 | 26/10/2017 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.
|
2017NE02794 | 29/12/2017 | -51,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2017NL02495 | 20/07/2017 | 0,00 | -1.410,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2017NL02496 | 20/07/2017 | 0,00 | -15,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2017NL02497 | 20/07/2017 | 0,00 | -471,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2017NL03600 | 20/07/2017 | 0,00 | -506,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL01515 | 20/07/2017 | 0,00 | 471,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL02199 | 21/08/2017 | 0,00 | 1.410,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL02337 | 25/08/2017 | 0,00 | 15,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL02503 | 05/09/2017 | 0,00 | 479,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL02504 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.432,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL02505 | 05/09/2017 | 0,00 | 949,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL03092 | 26/10/2017 | 0,00 | 525,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL03593 | 11/12/2017 | 0,00 | 515,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL03598 | 11/12/2017 | 0,00 | 506,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2017NL03601 | 11/12/2017 | 0,00 | 511,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB01328 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 471,82 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB01900 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.410,04 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB02139 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705204)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1328/2017 EM VIRTUDE DODOCUMENTO BANCARIO NAO PARA PAGAMENTO, CONFORME OPROCESS
|
2017GR00085 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -471,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705204)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1900/17 EM VIRTUDE DO VALOR TER FICADO EM MENOR QUE AS FATURAS CONFORME EXTRATO B
|
2017GR00090 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.410,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705204)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 2139/17 EM VIRTUDE DO VALOR TER FICADO MENOR QUE AS FATURAS CONFORME O EXTRATO B
|
2017GR00091 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -15,90 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB02300 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 479,12 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB02301 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.432,30 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB02302 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 949,81 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB02803 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 525,21 |
| PAGAMENTO (700204)
|
2017OB03061 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 515,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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