CPF/CNPJ:
07908484000110
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7319/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE MANUTENCAO E REABILITACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PEDREIRAS REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N.07/2017-PRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00435 | 06/03/2017 | 287.000,00 | 286.950,00 | 286.950,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO E REABILITACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PEDREIRAS REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N.07/2017-PRE
|
2017NE00435 | 06/03/2017 | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CAERTO DE SISTEMA
|
2017NE05874 | 31/12/2017 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL04842 | 06/03/2017 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL05662 | 06/03/2017 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04840 | 13/07/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04843 | 13/07/2017 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05656 | 15/08/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05663 | 15/08/2017 | 0,00 | 146.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04834 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04835 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04841 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05839 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05853 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.950,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL05661 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
