CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
166367/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO,HIGIENIZACAO,JARDINA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00860 | 16/11/2017 | 63.000,00 | 41.731,21 | 41.731,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO,HIGIENIZACAO,JARDINA
|
2017NE00860 | 16/11/2017 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02473 | 04/12/2017 | 0,00 | 19.551,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02537 | 11/12/2017 | 0,00 | 22.179,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01399 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 221,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01400 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.963,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01398 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.257,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01401 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.108,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01471 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 221,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01472 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.961,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01470 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.887,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01473 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.108,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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