CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134848/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00623 | 15/09/2017 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
|
2017NE00623 | 15/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01742 | 15/09/2017 | 0,00 | 18.142,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01879 | 03/10/2017 | 0,00 | 20.163,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02025 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.694,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01155 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01169 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01156 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.751,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01170 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.754,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01154 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.180,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01168 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.198,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01157 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.008,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01171 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.008,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02247 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01369 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.492,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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