CPF/CNPJ:
11873594000161
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134848/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00254 | 15/05/2017 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 013/2015 DA EMPRESA,PARA PRESTAR JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DAS C IDADES E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID,SERVICO DE LIMPEZA DE NATUREZA CONTINUADA,CONSERVACAO.HIGIENIZACAO,JARDIN
|
2017NE00254 | 15/05/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01028 | 05/06/2017 | 0,00 | 19.652,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01124 | 14/06/2017 | 0,00 | 20.163,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01589 | 23/08/2017 | 0,00 | 183,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00567 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00568 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.801,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00565 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.641,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00569 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.008,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00636 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00637 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.751,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00635 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.202,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00638 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.008,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00919 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 183,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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