CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77542/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00555 | 30/08/2017 | 4.000,00 | 3.230,74 | 2.966,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 03/2015,EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECID CONF.PROC.77542/2017.
|
2017NE00555 | 30/08/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01839 | 27/09/2017 | 0,00 | 807,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01929 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.076,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02407 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.076,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02616 | 18/12/2017 | 0,00 | 269,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01183 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 743,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01184 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01315 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.055,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01316 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01419 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.055,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01420 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,54 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02744 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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