CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153346/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR CONF.PROC.195386/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00864 | 16/11/2017 | 170.100,00 | 170.100,00 | 120.381,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/15CELEBRADO ENTRE O ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID EA EMPRESA LOCADORA CONTERENT CAR CONF.PROC.195386/2017.
|
2017NE00864 | 16/11/2017 | 170.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02405 | 24/11/2017 | 0,00 | 51.625,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02477 | 05/12/2017 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02500 | 05/12/2017 | 0,00 | 52.838,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02532 | 11/12/2017 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02589 | 13/12/2017 | 0,00 | 9.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02665 | 20/12/2017 | 0,00 | 50.060,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01424 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01455 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.625,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01476 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01503 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.275,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01510 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.639,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01511 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02744 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 341,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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