CPF/CNPJ:
43209436000106
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138320/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO01/2012 - ASSEJUR/SEPLAN.CONTRATADA: ACECO TI S.A EXERCICIO: 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01169 | 31/05/2017 | 242.122,08 | 161.414,72 | 161.414,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO01/2012 - ASSEJUR/SEPLAN.CONTRATADA: ACECO TI S.A EXERCICIO: 2017.
|
2017NE01169 | 31/05/2017 | 242.122,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE01169. TERMINO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2012 - ASSEJUR/SEPLAN.
|
2017NE01766 | 04/08/2017 | -80.707,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01550 | 07/06/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01574 | 09/06/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01899 | 06/07/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02191 | 03/08/2017 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01331 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01329 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.871,94 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01330 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.876,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01374 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01372 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.871,94 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01373 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.876,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01645 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01640 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.871,94 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01644 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.876,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01950 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01948 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.871,94 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01949 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.876,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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