CPF/CNPJ:
33372251000156
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167808/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2017 - IBM BRASIL INDUSTRIA. LICENCA DE USO DE SOFTWARE IBM ZOS PARA COMPUTADORMAINFRAME IBM 2098 Z10.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00985 | 15/05/2017 | 714.741,08 | 714.741,08 | 669.876,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 031/2017 - IBM BRASIL INDUSTRIA. LICENCA DE USO DE SOFTWARE IBM ZOS PARA COMPUTADORMAINFRAME IBM 2098 Z10.
|
2017NE00985 | 15/05/2017 | 714.741,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01339 | 22/05/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01340 | 22/05/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01341 | 22/05/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01545 | 07/06/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02013 | 19/07/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02375 | 16/08/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02632 | 05/09/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03383 | 16/10/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03618 | 31/10/2017 | 0,00 | 74.352,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05212 | 31/12/2017 | 0,00 | 45.570,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01156 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01159 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01161 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01154 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.779,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01157 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.779,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01160 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.779,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01155 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.457,38 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01158 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.457,38 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01162 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.457,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01325 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01323 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.779,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01324 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.457,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01901 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01899 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.779,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01900 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.457,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02158 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02156 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.779,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02157 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.457,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02509 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02508 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 71.749,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02510 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.487,05 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33372251006278 - IBM BRAZIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA |
2017OB03142 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.236,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03184 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03377 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,28 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33372251006278 - IBM BRAZIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA |
2017OB03376 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.236,98 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05216 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 706,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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