CPF/CNPJ:
12032656000175
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75838/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2017 CSL/SEGOV, EMPRESA PRIME CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.EMPRESA ESPECIALIZADA NO APOIO LOGISTICO PARA EXECUCAO DE EVENTOS E CORRELATOS RELATIVOS A CARANANA EMPRESARIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01164 | 31/05/2017 | 428.255,00 | 361.192,25 | 361.192,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2017 CSL/SEGOV, EMPRESA PRIME CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.EMPRESA ESPECIALIZADA NO APOIO LOGISTICO PARA EXECUCAO DE EVENTOS E CORRELATOS RELATIVOS A CARANANA EMPRESARIAL
|
2017NE01164 | 31/05/2017 | 428.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA SUSTENTAR A DESPESA REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2017-SEGOV/MA.
|
2017NE02660 | 10/10/2017 | 107.063,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03969 | 31/12/2017 | -174.126,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL03488 | 31/05/2017 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02212 | 07/08/2017 | 0,00 | 32.464,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02236 | 07/08/2017 | 0,00 | 103.551,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02775 | 13/09/2017 | 0,00 | 39.361,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02945 | 25/09/2017 | 0,00 | 33.645,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03486 | 25/10/2017 | 0,00 | 53.588,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03645 | 06/11/2017 | 0,00 | 33.805,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03647 | 06/11/2017 | 0,00 | 23.739,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04256 | 28/11/2017 | 0,00 | 26.359,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05140 | 26/12/2017 | 0,00 | 24.675,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01994 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.373,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01996 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.841,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01995 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.177,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01997 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.623,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02543 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.393,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02544 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.968,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02934 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.963,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02935 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.682,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELADO PELO BANCO DESDE O DIA 19/10/2017, CONFORME O EXTRATO DA CONTA C: PAGTO DO ISS - NF 168/17-08,09
|
2017GR00182 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.682,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03183 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.682,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03324 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.409,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03325 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.179,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03359 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.552,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03362 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.115,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03360 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.186,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03363 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.690,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04116 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.041,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04117 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.317,99 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB04361 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.441,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04362 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.233,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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