CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
14/08/2017
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
138333/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 024/2015/ASSEGUR/SEPLAN, VIGENCIA 27/06/2017 A 26/06/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01838 | 14/08/2017 | 1.152.898,62 | 545.457,38 | 545.457,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 024/2015/ASSEGUR/SEPLAN, VIGENCIA 27/06/2017 A 26/06/2018.
|
2017NE01838 | 14/08/2017 | 1.152.898,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02519 | 28/08/2017 | 0,00 | 26.657,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02549 | 29/08/2017 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03276 | 11/10/2017 | 0,00 | 57.649,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03278 | 11/10/2017 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03533 | 26/10/2017 | 0,00 | 57.649,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03623 | 31/10/2017 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02327 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02330 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02332 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02326 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.458,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02329 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.962,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02328 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 799,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02331 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05999 OB - 2017OB02326 MOTIVO OB cancelada por comando 02092017
|
2017NS00105 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -25.458,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05999 OB - 2017OB02328 MOTIVO OB cancelada por comando 02092017
|
2017NS00106 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -799,73 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02607 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.458,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02375 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.458,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02374 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 799,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02326
|
2017GR00139 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -25.458,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02326
|
2017GR00140 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -25.458,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02328
|
2017GR00141 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -799,73 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02777 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.458,25 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
|
2017NL02778 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 799,73 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02890 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.458,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02889 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -25.458,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03057 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03059 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03060 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03056 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.785,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03058 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.687,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03317 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03319 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.017,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03321 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.795,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03316 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.785,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03318 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.962,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03320 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
