CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0228114/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO032/2015 - ASSEJUR/SEPLANEMPRESA: SOFTWARE AG BRASIL LTDA,PARA CONTINUIDADENA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE REMOTO DO SOFTWARE ADABAS,NATURAL, PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01527 | 30/06/2017 | 294.265,50 | 226.170,99 | 226.170,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO032/2015 - ASSEJUR/SEPLANEMPRESA: SOFTWARE AG BRASIL LTDA,PARA CONTINUIDADENA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE REMOTO DO SOFTWARE ADABAS,NATURAL, PR
|
2017NE01527 | 30/06/2017 | 294.265,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02124 | 26/07/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02127 | 26/07/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02128 | 26/07/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02129 | 26/07/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02163 | 31/07/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02338 | 14/08/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02516 | 28/08/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03274 | 10/10/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03626 | 01/11/2017 | 0,00 | 25.130,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01926 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01929 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01924 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.584,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01927 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.584,61 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01925 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.168,55 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01928 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.168,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01941 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01944 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01947 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01939 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.584,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01942 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.584,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01945 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.584,61 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01940 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.168,55 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01943 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.168,55 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01946 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.168,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02121 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02119 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.584,61 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02120 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.168,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02317 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02316 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.999,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02318 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 753,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03125 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03124 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.753,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03367 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03366 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.753,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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