CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
06/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
263640/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE CUSTEIO DIVERSOS ( SERVICOS) DISCRIMINADO NAS FLS. 02 DO PRESENTE PROCESSO N. 263640/2017. MEMORANDO N. 103/2017-UGAM/SEGOV/MA. PLANO DE APLICACAO: HOTEIS, RESTAURANTES, SERVICOS AUT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02983 | 06/11/2017 | 4.000,00 | 1.407,31 | 1.407,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE CUSTEIO DIVERSOS ( SERVICOS) DISCRIMINADO NAS FLS. 02 DO PRESENTE PROCESSO N. 263640/2017. MEMORANDO N. 103/2017-UGAM/SEGOV/MA. PLANO DE APLICACAO: HOTEIS, RESTAURANTES, SERVICOS AUT
|
2017NE02983 | 06/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2017NE02983. REF. AO VALOR NAO UTILIZADO. DEVOLVIDO A CONTA SEGOV CEM 19/12/2017.
|
2017NE03868 | 20/12/2017 | -2.592,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05089 | 06/11/2017 | 0,00 | -2.592,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03650 | 06/11/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03350 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05090 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.407,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05090 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.407,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB03350
|
2017GR00279 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.592,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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