CPF/CNPJ:
02226210369
Emissão:
06/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
263636/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTA TEREZA C.18 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02981 | 06/11/2017 | 4.000,00 | 1.806,39 | 1.806,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO.
|
2017NE02981 | 06/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO2017NE02981, PARA DESPESA DE CUSTEIO PAGAMENTO
|
2017NE03914 | 27/12/2017 | -2.193,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05162 | 06/11/2017 | 0,00 | -2.193,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03649 | 06/11/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03349 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05165 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.806,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05165 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.806,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB03349
|
2017GR00313 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.193,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
