CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189741/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE PARTE DO CONTRATO 035/2016,DA EMPRESA TROPICAL AR COM. E SERVICO LTDA-EPP.ESPECIALIZADA EM MANUTENCAONPREVENTIVA, CORRETIVA E DE AR CONDICIONADO, COM POSSIVEL REPOSICAO DE PECAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00099 | 03/02/2017 | 176.747,32 | 259.846,82 | 259.846,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE PARTE DO CONTRATO 035/2016,DA EMPRESA TROPICAL AR COM. E SERVICO LTDA-EPP.ESPECIALIZADA EM MANUTENCAONPREVENTIVA, CORRETIVA E DE AR CONDICIONADO, COM POSSIVEL REPOSICAO DE PECAS.
|
2017NE00099 | 03/02/2017 | 176.747,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO: 2017NE00099 POR SUPRESSAO DO VALOR DOCONTRATO 035/16-SEGOV/MA
|
2017NE01688 | 25/07/2017 | -9.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE00099. CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA.
|
2017NE01916 | 22/08/2017 | 115.243,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00099 *TERMINO DO CONTRATO.
|
2017NE03955 | 31/12/2017 | -22.675,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00688 | 27/03/2017 | 0,00 | 24.626,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00803 | 31/03/2017 | 0,00 | 24.626,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01168 | 10/05/2017 | 0,00 | 24.626,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01407 | 30/05/2017 | 0,00 | 24.626,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01937 | 10/07/2017 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02211 | 07/08/2017 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02442 | 22/08/2017 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02888 | 19/09/2017 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03477 | 24/10/2017 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04259 | 28/11/2017 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05133 | 22/12/2017 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00577 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.626,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00615 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.626,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01108 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.626,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01288 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.626,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB01108
|
2017GR00107 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -24.262,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01588 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.626,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB01108
|
2017GR00108 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01738 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.048,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02013 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02014 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02218 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02219 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02656 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02657 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03370 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03371 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04087 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04088 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04370 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04371 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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