CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
13/07/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125030/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECAP CONFORME CONTRATO N.09/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00856 | 13/07/2017 | 265.583,81 | 397.375,67 | 397.375,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA SECAP CONFORME CONTRATO N.09/2017.
|
2017NE00856 | 13/07/2017 | 265.583,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO DO CONTRATO, POR MEIO DO 1. TERMO ADITIVO DO CONTRATO.
|
2017NE01611 | 22/11/2017 | 132.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULUCAO DE AJUSTE DE FIM DO EXERCICIO.
|
2017NE01833 | 29/12/2017 | -1.000,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01888 | 26/07/2017 | 0,00 | 44.583,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01942 | 07/08/2017 | 0,00 | 45.890,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02158 | 24/08/2017 | 0,00 | 43.510,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02356 | 12/09/2017 | 0,00 | 50.763,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02490 | 22/09/2017 | 0,00 | 44.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02931 | 27/10/2017 | 0,00 | 35.573,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03520 | 30/11/2017 | 0,00 | 45.887,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03595 | 07/12/2017 | 0,00 | 45.091,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03622 | 13/12/2017 | 0,00 | 41.812,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01834 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01833 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.942,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01831 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.695,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01832 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.337,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01835 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.073,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01899 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 550,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01898 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.028,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01896 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.800,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01897 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.376,71 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01900 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.133,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02090 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 522,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02089 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.871,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02087 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.788,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02088 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.305,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02091 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.023,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02274 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 609,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02273 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.350,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02271 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.920,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02272 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.522,91 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02275 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.360,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02454 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 531,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02453 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.921,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02452 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.423,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02456 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.327,86 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02455 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.058,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02759 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 426,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02758 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02756 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.077,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02757 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.067,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB02760 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.654,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03145 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 501,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03144 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.759,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03147 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.352,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03143 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.254,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03146 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.944,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03192 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 541,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03191 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.976,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03189 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.125,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03190 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.352,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03193 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.096,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03303 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 550,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03302 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.028,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03300 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.798,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03301 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.376,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB03304 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.133,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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