CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
99326/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO EMPENHO DE COPIAS EXCEDENTES DO MES DE ABRIL/2017,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00091 | 17/05/2017 | 2.500,00 | 19.614,62 | 17.987,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DE COPIAS EXCEDENTES DO MES DE ABRIL/2017,
|
2017NE00091 | 17/05/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PREVISAO DE COPIAS EXCEDENTES MAIO/2017
|
2017NE00107 | 23/05/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PREVISAO DE COPIAS DE EXCEDENTES DO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE00129 | 07/06/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A PREVISAO DE COPIAS DE EXCEDENTES DO MES DE JULHO/2017
|
2017NE00170 | 11/07/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A PREVISAO DE COPIAS DE EXCEDENTE DO MES DE AGOS/2017
|
2017NE00222 | 16/08/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE SETEMBRO DE PREVISAO DE EXCEDENTES DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2014
|
2017NE00266 | 14/09/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF AO MES DE OUTUBRO/2017 DE PREVISAO DE COPIAS DE EXCEDENTES DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2014
|
2017NE00287 | 10/10/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A COPIAS DE EXCEDENTES DO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS P CCL/MA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017
|
2017NE00337 | 13/11/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00210 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.422,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00262 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.108,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00321 | 18/07/2017 | 0,00 | 2.499,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00439 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.048,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00500 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.525,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00576 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.431,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00683 | 05/12/2017 | 0,00 | 1.865,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00790 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.713,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00193 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.301,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00194 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 121,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00219 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.953,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00220 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00254 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.383,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00255 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 116,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00322 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.961,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00323 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00384 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.361,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00385 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 163,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00429 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.317,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00430 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 113,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00501 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.778,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00502 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,75 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00867 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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