CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
25/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0154439/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRORROGACAO DO CONTRATO 019/2016-1. TERMO ADITIVO,SERVICO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO PARAO PERIODO DE 27/09/2017 ADEZEMBRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00439 | 25/09/2017 | 37.189,68 | 36.798,21 | 36.798,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRORROGACAO DO CONTRATO 019/2016-1. TERMO ADITIVO,SERVICO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO PARAO PERIODO DE 27/09/2017 ADEZEMBRO/2017
|
2017NE00439 | 25/09/2017 | 37.189,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DO SALDODA 2017NE00439.
|
2017NE00576 | 31/12/2017 | -391,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01702 | 25/09/2017 | 0,00 | -1.565,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL02110 | 25/09/2017 | 0,00 | -4.654,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01700 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.565,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01703 | 23/10/2017 | 0,00 | 1.565,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01851 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.654,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01993 | 20/11/2017 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02184 | 19/12/2017 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02187 | 19/12/2017 | 0,00 | 11.744,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00727 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00728 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 172,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00726 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.226,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00729 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,29 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00730 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00766 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00767 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00765 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00768 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 232,73 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00769 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 216,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00805 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00806 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00804 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.201,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00807 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00808 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 546,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00767.
|
2017GR00078 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -512,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00765.
|
2017GR00079 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.646,80 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00768.
|
2017GR00077 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -232,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00769.
|
2017GR00076 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -216,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00766, COMUNICA 6970 07122017
|
2017NS00080 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -46,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00894 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00900 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00895 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00901 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.291,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00893 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.201,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00899 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.201,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00896 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00902 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 587,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00898 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 546,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00903 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 546,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
