CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
36264/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA AR MADA NA SSSPMA, NO MES DEJAN/2017, CT049/11SSPMA NF9311
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00433 | 06/03/2017 | 482.638,06 | 1.988.135,58 | 1.988.135,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA AR MADA NA SSSPMA, NO MES DEJAN/2017, CT049/11SSPMA NF9311
|
2017NE00433 | 06/03/2017 | 482.638,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0433/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NOS MESES DE:FEV.MAR.2017,CT.N.049/2011.
|
2017NE00561 | 17/03/2017 | 965.274,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00433/2017, PRESTACAO DE SERVICOS E VIGILANCIA ARMADA,ABR/2017, CT 49/2011.
|
2017NE00915 | 18/04/2017 | 493.606,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00433/17, PRESTACAO DE SERVICODE VIGILANCIA ARMADA, ABR/17, CT 049/11.
|
2017NE01916 | 11/07/2017 | 46.617,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00433/2017.
|
2017NE04352 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03524 | 07/04/2017 | 0,00 | 482.637,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05089 | 10/05/2017 | 0,00 | 493.606,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06212 | 31/05/2017 | 0,00 | 505.946,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07727 | 06/07/2017 | 0,00 | 377.182,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07916 | 11/07/2017 | 0,00 | 128.763,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00954 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.166,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00953 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.090,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00951 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 359.805,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00952 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.131,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00955 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.442,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01404 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.693,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01402 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.296,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01400 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 367.983,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01401 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.680,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01403 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.952,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01757 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.285,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01755 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.654,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01753 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 377.182,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01754 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.297,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01758 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.526,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02191 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 377.182,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02249 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.285,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02248 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.654,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02247 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.297,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02250 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.526,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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