CPF/CNPJ:
03992944000180
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
157.447/2016
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM AR CONDICIONADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00016 | 24/01/2017 | 504.000,00 | 499.977,23 | 448.218,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM AR CONDICIONADO.
|
2017NE00016 | 24/01/2017 | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2017NE00016, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2017NE01158 | 06/11/2017 | -3.993,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO PARCIALDO DOC. 2017NE00016, EM VIRTUDE DO EMCERRAMENTO DO CONTRATO.
|
2017NE01346 | 05/12/2017 | -29,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00034 | 08/02/2017 | 0,00 | 38.915,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00453 | 08/03/2017 | 0,00 | 38.915,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00825 | 06/04/2017 | 0,00 | 46.695,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01165 | 09/05/2017 | 0,00 | 47.022,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01469 | 06/06/2017 | 0,00 | 48.960,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01798 | 06/07/2017 | 0,00 | 43.925,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02153 | 31/07/2017 | 0,00 | 38.915,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02586 | 31/08/2017 | 0,00 | 44.030,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03080 | 28/09/2017 | 0,00 | 45.536,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03491 | 27/10/2017 | 0,00 | 53.235,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04056 | 04/12/2017 | 0,00 | 53.825,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00045 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.409,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00046 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.506,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00153 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.409,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00154 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.506,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00371 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.888,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00372 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.807,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00551 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.202,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00552 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.819,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00720 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.065,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00721 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00917 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.225,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00918 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.699,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01043 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.420,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01045 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.494,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01231 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.326,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01232 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01428 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.788,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01429 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.748,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01768 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.191,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01769 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.044,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04597 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.066,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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