CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
115944/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DEPRECO 123/16 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA,DIURNA E NOTURNA REF.AO CONTRATO 053
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00862 | 16/11/2017 | 795.000,00 | 729.869,34 | 144.753,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DEPRECO 123/16 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA,DIURNA E NOTURNA REF.AO CONTRATO 053
|
2017NE00862 | 16/11/2017 | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO 2017NE00862 PROC.115944/2016.
|
2017NE00904 | 05/12/2017 | -24.723,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DA PARTE DO EMPENHO 862/2017 PROC.115944/2016.
|
2017NE00928 | 20/12/2017 | -27.397,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02429 | 28/11/2017 | 0,00 | 109.881,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02431 | 28/11/2017 | 0,00 | 103.331,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02432 | 28/11/2017 | 0,00 | 100.226,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02586 | 13/12/2017 | 0,00 | 115.751,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02632 | 18/12/2017 | 0,00 | 100.226,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02638 | 18/12/2017 | 0,00 | 100.226,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02645 | 20/12/2017 | 0,00 | 100.226,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02744 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 144.753,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
