CPF/CNPJ:
70503109720
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
133436/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PIQUIZEIRO, 01 JD.S.CRISTOVAO - TIRIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL/PROJETADA QDA.252 N.20 E N.01 SALA 29,29 E 40 LOTEAMENTOJD. SAO CRISTOVAO - SAOCRISTOVAO SAO LUIS/MA. PERIODO: 02.10 A 31.12.17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00528 | 06/10/2017 | 35.600,00 | 35.600,00 | 16.461,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA ISRAEL/PROJETADA QDA.252 N.20 E N.01 SALA 29,29 E 40 LOTEAMENTOJD. SAO CRISTOVAO - SAOCRISTOVAO SAO LUIS/MA. PERIODO: 02.10 A 31.12.17
|
2017NE00528 | 06/10/2017 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL00876 | 06/10/2017 | 0,00 | -11.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00863 | 09/10/2017 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00924 | 31/10/2017 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01048 | 28/11/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01202 | 14/12/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00925 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.320,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00949 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.279,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01049 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01210 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
