CPF/CNPJ:
00985078340
Emissão:
04/05/2017
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
242562/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV JOSE VIEIRA DA SILVA S/N CENTRO
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONTRATO DE LOCACAO DEN 26/2015, FIRMADO ENTRESEEDUC, E A SRA. SEILESREGEIS MONTELES AGUIAR,ONDE FUNCIONA CE JOSE MARIACABRAL MARQUES/MAIO JUNHOMAIO/ 5.6
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02872 | 04/05/2017 | 11.348,44 | 39.716,04 | 39.716,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONTRATO DE LOCACAO DEN 26/2015, FIRMADO ENTRESEEDUC, E A SRA. SEILESREGEIS MONTELES AGUIAR,ONDE FUNCIONA CE JOSE MARIACABRAL MARQUES/MAIO JUNHOMAIO/ 5.6
|
2017NE02872 | 04/05/2017 | 11.348,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2872/ 2017CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL, ONDE FUNCIONAC.E. JOSE MARIA C.MARQUES/ 02 MESES
|
2017NE05388 | 06/07/2017 | 11.347,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE2872/2017, COM CONTRAO DELOCACAO DE N. 26/2015, VOLOR CORRESPODENTE AOS ME-SES DE: SETEMBRO = R$ 5.673,72 OUTUBRO = R$ 5.673,72
|
2017NE08721 | 30/08/2017 | 11.347,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 2872/2017/OBJ. CONTRATO DE LOCACAO N 26/2015ONDE FUNCIONA C.E.JOSE MARIA CABRAL MARQUES,MES DENOVEMBRO 2017
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2017NE11216 | 10/11/2017 | 5.673,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 2872/2017CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA OC.E. JOSE MARIA C.MARQUESMES DE DEZEMBRO 2017
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2017NE12743 | 13/12/2017 | 5.673,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESATADO DA EDUCACAO.
|
2017NE13673 | 29/12/2017 | -5.674,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL16709 | 04/05/2017 | 0,00 | -690,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05835 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07497 | 14/07/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL09027 | 08/08/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL11895 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13376 | 19/10/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16058 | 01/12/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16061 | 01/12/2017 | 0,00 | 690,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16736 | 13/12/2017 | 0,00 | 5.673,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09431 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09430 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.982,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11919 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11918 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.982,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB13703 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13702 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.982,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18112 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18111 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.982,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20772 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20771 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.982,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24619 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24618 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.982,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24854 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 647,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24853 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.026,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18271 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 690,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18249 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -690,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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