CPF/CNPJ:
74021010378
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
184026/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 14 QDA 10 CSA 12 PLANALTO VINHAIS II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - SA N.05 /2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00476 | 15/08/2017 | 2.500,00 | 713,79 | 713,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - SA N.05 /2017
|
2017NE00476 | 15/08/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NAO UTILIZADO, CONFORME PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS SEMU 287886/2017.
|
2017NE00794 | 22/12/2017 | -1.786,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01290 | 15/08/2017 | 0,00 | -1.786,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00640 | 15/08/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08593430000176 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2017OB00514 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01289 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 713,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01289 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -713,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: REGULARIZACAO BANCARIA TENDO EM VISTA DEVOLUCAO DESALDO NAO UTILIZADO POR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS
|
2017GR00058 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.786,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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