CPF/CNPJ:
12634174349
Emissão:
29/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0066296/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ESTRELA, 427 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS FONE 232 3636
Estado:
MA
CEP:
65020000
VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CON-FORME A CI 003/2017-SUADM/SEPLAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00106 | 29/03/2017 | 1.000,00 | 977,35 | 977,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CON-FORME A CI 003/2017-SUADM/SEPLAN.
|
2017NE00106 | 29/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADOPELO SERVIDOR
|
2017NE00366 | 15/08/2017 | -22,65 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01218 | 29/03/2017 | 0,00 | -22,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00343 | 29/03/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00141 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Descrição:
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017NL01219 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DESALDO NAO UTILIZADOPELO SERVIDOR
|
2017GR00013 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -22,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2017NL01217 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -22,65 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01249 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01250 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01251 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01252 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,83 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01253 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 290,74 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01254 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,10 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01255 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,78 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01258 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01249 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -107,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01250 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -18,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01251 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -298,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01252 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -103,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01253 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -290,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01254 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -35,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01255 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -15,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01258 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -128,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL01257 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -20,00 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL01257 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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