CPF/CNPJ:
22786546753
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
261186/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 3 QD E CASA 31 REC.VINHAIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA DESPESA COM ADIANTAMENTO, PARA ATEN-DER AS DESPESAS DO SETOR DE SERVICOS GERAIS. RA 128
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12402 | 21/11/2017 | 4.000,00 | 226,46 | 226,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM ADIANTAMENTO, PARA ATEN-DER AS DESPESAS DO SETOR DE SERVICOS GERAIS. RA 128
|
2017NE12402 | 21/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL DEVIDO VALOR SER DEVOLVIDO PELO BANCO
|
2017NE13978 | 20/12/2017 | -3.773,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL20194 | 21/11/2017 | 0,00 | -3.773,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL18118 | 21/11/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB15718 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15718 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00768 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB15778 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 15778 VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO CONFORME EXTRATO
|
2017GR00140 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.773,54 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL20333 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 226,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL20333 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -226,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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