CPF/CNPJ:
03130730311
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
40095/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERILA DE CONSUMO, CONF .RA 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00522 | 15/03/2017 | 4.000,00 | 3.809,18 | 3.809,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERILA DE CONSUMO, CONF .RA 01/2017
|
2017NE00522 | 15/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO
|
2017NE11800 | 27/11/2017 | -190,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL15492 | 15/03/2017 | 0,00 | -190,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00894 | 15/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB01256 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15533 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,56 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15533 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15533 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 827,78 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15533 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.250,97 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15533 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.530,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL15533 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.809,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 1256/17 POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO RE01 PROC.40095/17
|
2017GR00418 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -190,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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