CPF/CNPJ:
02226210369
Emissão:
24/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
282547/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTA TEREZA C.18 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03510 | 24/11/2017 | 3.000,00 | 397,84 | 397,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO
|
2017NE03510 | 24/11/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2017NE03510, REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO.
|
2017NE03905 | 26/12/2017 | -2.602,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05146 | 24/11/2017 | 0,00 | -2.602,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04198 | 24/11/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03891 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05147 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 397,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05147 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -397,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE OB03891
|
2017GR00305 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.602,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
