CPF/CNPJ:
33252491320
Emissão:
05/07/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0149070/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TAPAJOS 40
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.. 02/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00184 | 05/07/2017 | 500,00 | 481,78 | 481,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.. 02/2017.
|
2017NE00184 | 05/07/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00184 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2017NE00307 | 28/09/2017 | -18,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00928 | 05/07/2017 | 0,00 | -18,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00585 | 05/07/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00178 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017GR00027 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -18,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ACERTO DA GR 26 COM EMPENHO INDEVIDO, CONF. COMUNICA 5321 28092017
|
2017NS00035 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -18,22 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00041 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,22 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01176 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01176 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -256,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01183 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 203,30 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01183 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 278,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01183 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -481,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL01182 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -256,90 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL01182 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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