CPF/CNPJ:
62073200000121
Emissão:
06/01/2017
Plano Interno:
DE-BANKOFAM
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
7363/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA, ROF N. TA652763.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00020 | 06/01/2017 | 491,00 | 5.120,15 | 5.120,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA, ROF N. TA652763.
|
2017NE00020 | 06/01/2017 | 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA, ROF N. TA652763.
|
2017NE00022 | 09/01/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA, ROF N. TA652763.
|
2017NE00024 | 10/01/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA, ROF N. TA652763.
|
2017NE00026 | 12/01/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA, ROF N. TA652763.
|
2017NE00027 | 19/01/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. DESP. DE ENCARGOS(TARIFA)SOBRE PGTO DE PARTE DA 6. PARC DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA.
|
2017NE00088 | 31/01/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PGTO DE ENCARGOS (TARIFA)DE PARTE DA 6. PARC. DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA.
|
2017NE00090 | 01/02/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PGTO DE ENCARGOS (TARIFA)DE PARTE DA 6. PARC. DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA.
|
2017NE00092 | 02/02/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PGTO DE ENCARGOS (TARIFA)COMPLEMENTACAO DA 6./18 PARC. DO CONTRATO DO GOV.DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA.
|
2017NE00133 | 15/02/2017 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 20. PGTO DE ENCARGOS (TARIFA)DE PARTE DA 6. PARC. DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA.
|
2017NE00356 | 21/07/2017 | 710,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 20.
|
2017NE00572 | 04/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00003 | 06/01/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00007 | 09/01/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00011 | 10/01/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00015 | 12/01/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00092 | 19/01/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00127 | 31/01/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00149 | 01/02/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00151 | 02/02/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00306 | 15/02/2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01404 | 20/07/2017 | 0,00 | 710,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00005 | 06/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00009 | 09/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00013 | 10/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00017 | 12/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00093 | 19/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00129 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00176 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00178 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00308 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01405 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 710,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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