CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
10/08/2017
Plano Interno:
PRODETUR
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
7376/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO - PRODETUR N. 841/OC-BR, JUNTO AO BNB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00416 | 10/08/2017 | 255.582,87 | 360.443,95 | 360.443,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE COMISSAO DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO - PRODETUR N. 841/OC-BR, JUNTO AO BNB.
|
2017NE00416 | 10/08/2017 | 255.582,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 416 PGTO DA 223. PREST. DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR, N. 841/OC-BR COM O BNB.
|
2017NE00433 | 12/09/2017 | 27.553,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 416 PGTO DA 224. PREST. DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR, N. 841/OC-BR COM O BNB.
|
2017NE00474 | 10/10/2017 | 25.805,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 416 PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO COM OBNB-PRODEDUR, N.841/OC-BR
|
2017NE00521 | 10/11/2017 | 26.840,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 41. PGTO DE COMISSAO DO CONTRATO DO GOVERNO - PRODETUR N. 841/OC-BR JUNTO AO BNB
|
2017NE00580 | 08/12/2017 | 24.661,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01691 | 10/08/2017 | 0,00 | 255.581,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL01774 | 08/09/2017 | 0,00 | 27.553,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02021 | 10/10/2017 | 0,00 | 25.805,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02335 | 10/11/2017 | 0,00 | 26.840,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510213)
|
2017NL02626 | 08/12/2017 | 0,00 | 24.662,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01692 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 255.581,87 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01777 | 08/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.553,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02023 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.805,13 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02355 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.840,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02636 | 08/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.662,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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