CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
DE-PAPPII
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
109980/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO PRODIM -NEPE (4735-0 BR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00259 | 11/05/2017 | 981,00 | 2.411,71 | 2.411,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO PRODIM -NEPE (4735-0 BR)
|
2017NE00259 | 11/05/2017 | 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA ATENDER PGTO DE DESPESA EXTERNA (ENCARGOS) DO CONTRATO PRODIM-NEPE (4735-0 BR)
|
2017NE00260 | 11/05/2017 | 221,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 259. PGTO ENCARGOS CONTRATO PRODIM-NEPE (4735-0 BR)
|
2017NE00563 | 30/11/2017 | 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 259. DATA LANCAMENTO INCORRETA
|
2017NE00564 | 30/11/2017 | -979,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 259. PGTO DE ENCARGOS CONTRATOPRODIM-NEPE (4735-0 BR)
|
2017NE00565 | 13/11/2017 | 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 259. PGTO DE DESPESA EXTERNA CONTRATO PRODIM - NEPE 4735-0 BR
|
2017NE00566 | 13/11/2017 | 229,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 259.
|
2017NE00567 | 13/11/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00925 | 11/05/2017 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00929 | 11/05/2017 | 0,00 | 221,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL02567 | 13/11/2017 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL02568 | 13/11/2017 | 0,00 | 230,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00928 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00930 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 221,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02570 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02571 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 230,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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