CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
PROFI/SEFAZ
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
64601/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO N.2304/OC-BR COMO BID (PROFISCO/MA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00172 | 27/03/2017 | 981,00 | 2.402,60 | 2.402,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO N.2304/OC-BR COMO BID (PROFISCO/MA)
|
2017NE00172 | 27/03/2017 | 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS (DESP. EXTERNAS) DO CONTRATO N. 2304/OC-BR COMO BID (PROFISCO/MA)
|
2017NE00173 | 27/03/2017 | 218,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 172. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS DO CT N.2304/OC-BR COM O BID - PROFISCO/MA
|
2017NE00453 | 27/09/2017 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 172. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE ENCARGOS (DESP. EXTERNAS) DO CONTRATO N. 2304/OC-BR COMO BID (PROFISCO/MA)
|
2017NE00454 | 27/09/2017 | 223,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 172.
|
2017NE00455 | 27/09/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 172
|
2017NE00575 | 06/12/2017 | -1,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515382)
|
2017NL00497 | 27/03/2017 | 0,00 | -218,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00482 | 27/03/2017 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00483 | 27/03/2017 | 0,00 | 218,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL00498 | 30/03/2017 | 0,00 | 218,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL01909 | 27/09/2017 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2017NL01910 | 27/09/2017 | 0,00 | 223,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00536 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00537 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 218,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01912 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01913 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 223,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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