CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
PAGAFUNBEN2
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
16804/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FUNBEN EMPREGADOR DA ARSEMA REF. AO MES DE JANEIRO2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00029 | 24/02/2017 | 386,54 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FUNBEN EMPREGADOR DA ARSEMA REF. AO MES DE JANEIRO2017
|
2017NE00029 | 24/02/2017 | 386,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FUNBEN EMPREGADOR DA ARSEMA REF. FEVEREIRO/2017
|
2017NE00039 | 24/02/2017 | 386,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO FUNBEN EMPREGADOR REF. FOLHA DE JAN/17
|
2017NE00196 | 31/05/2017 | -386,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO FUNBEN EMPREGADOR REF. FOLHA DE FEV/2017 ARSEMA
|
2017NE00197 | 31/05/2017 | -386,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00434 | 24/02/2017 | 0,00 | -386,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00436 | 24/02/2017 | 0,00 | -386,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00029 | 24/02/2017 | 0,00 | 386,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00049 | 24/02/2017 | 0,00 | 386,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL00062 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 386,35 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL00078 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 386,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535353)
|
2017NL00075 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -386,35 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL00222 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 386,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535353)
|
2017NL00221 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -386,35 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL00166 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 386,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535353)
|
2017NL00433 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -386,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00435 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -386,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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