CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
PESSOALSEPL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
0016043/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 30/01/2017 | 2.706,63 | 16.360,27 | 16.360,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2017.
|
2017NE00043 | 30/01/2017 | 2.706,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00069 | 22/02/2017 | 1.117,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00097 | 23/03/2017 | 1.117,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMI-LIA E INSS, RERLATIVO AOMES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00135 | 26/04/2017 | 1.210,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS.RELATIVO AO MES DEMAIO/2017.
|
2017NE00219 | 25/05/2017 | 1.270,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2017.
|
2017NE00301 | 26/06/2017 | 1.270,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA E INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00342 | 26/07/2017 | 1.270,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2017
|
2017NE00382 | 25/08/2017 | 1.299,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIAE INSS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2017
|
2017NE00441 | 27/09/2017 | 1.297,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIAE INSS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2017
|
2017NE00475 | 25/10/2017 | 1.266,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2017
|
2017NE00527 | 23/11/2017 | 1.266,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA E INSS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/17
|
2017NE00558 | 26/12/2017 | 1.266,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00043 POR FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO
|
2017NE00591 | 31/12/2017 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00003 | 30/01/2017 | 0,00 | 2.706,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00158 | 22/02/2017 | 0,00 | 1.117,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00308 | 23/03/2017 | 0,00 | 1.117,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00500 | 26/04/2017 | 0,00 | 1.210,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00664 | 25/05/2017 | 0,00 | 1.270,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00896 | 26/06/2017 | 0,00 | 1.270,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01073 | 26/07/2017 | 0,00 | 1.270,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01302 | 25/08/2017 | 0,00 | 1.299,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01544 | 27/09/2017 | 0,00 | 1.297,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01704 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.266,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02014 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.266,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02236 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.266,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00005 | 30/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.706,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00160 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00310 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.117,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00502 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.210,22 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00670 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.270,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00898 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.270,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01080 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.270,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01304 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.299,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01379 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.299,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL01375 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.299,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01546 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.297,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01706 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.266,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02016 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.266,72 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02238 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.266,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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