CPF/CNPJ:
24153372000116
Emissão:
18/10/2016
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
115943/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF.AO CONTRATO N.09/ 2016/ASSJUR/SEMA PROC.11 5943/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00746 | 18/10/2016 | 250.000,00 | 202.649,55 | 202.649,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF.AO CONTRATO N.09/ 2016/ASSJUR/SEMA PROC.11 5943/2016
|
2016NE00746 | 18/10/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE0746 CONF. SOLICITADO PROC. N.115943/16.
|
2016NE01658 | 21/12/2016 | -47.350,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01303 | 14/11/2016 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01839 | 02/12/2016 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01950 | 20/12/2016 | 0,00 | 67.549,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01289 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01288 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.395,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01290 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.141,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01806 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01805 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.395,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01807 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.141,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01935 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.013,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01934 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.395,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01936 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.141,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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