CPF/CNPJ:
11013539000100
Emissão:
04/04/2016
Plano Interno:
SIMPLEAGUA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
80019/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURACAO/INSTALACAO DE POCOSE CONSTRUCAO DE SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST.DAGUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00044 | 04/04/2016 | 840.124,01 | 760.900,74 | 760.900,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURACAO/INSTALACAO DE POCOSE CONSTRUCAO DE SIST. SIMPLIFICADO DE ABAST.DAGUA.
|
2016NE00044 | 04/04/2016 | 840.124,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL00386 | 11/08/2016 | 0,00 | 237.448,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL00512 | 28/09/2016 | 0,00 | 317.180,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL00703 | 23/11/2016 | 0,00 | 206.271,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00195 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.561,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00194 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.136,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00193 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 213.709,05 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00196 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.041,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00248 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.757,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00247 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 297.674,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00249 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.748,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00341 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.094,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00340 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 187.397,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612545000111 - PREF MUN DE BELAGUA |
2016OB00343 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.188,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00342 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.591,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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