CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
22/08/2016
Plano Interno:
MACRACREAR1
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
152570/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE A CONS-CAO DE CRAS LOTE 01 DECORRENTE DA CONCORRENCIA 001/14 REFERENTE AO SALDO CONTRATO 10/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00508 | 22/08/2016 | 999.000,15 | 586.715,28 | 319.816,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONS-CAO DE CRAS LOTE 01 DECORRENTE DA CONCORRENCIA 001/14 REFERENTE AO SALDO CONTRATO 10/2014
|
2016NE00508 | 22/08/2016 | 999.000,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 508.
|
2016NE00928 | 31/12/2016 | -141.365,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02283 | 05/12/2016 | 0,00 | 248.254,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02288 | 06/12/2016 | 0,00 | 71.561,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02462 | 29/12/2016 | 0,00 | 266.898,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01462 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.482,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01467 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 715,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01460 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.688,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01465 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.504,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01459 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 220.574,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01464 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.582,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05489935000105 - PREF MUN DE MORROS |
2016OB01463 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.965,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05648696000180 - PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM |
2016OB01468 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.431,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01461 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.543,85 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01466 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.327,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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