CPF/CNPJ:
04585947000162
Emissão:
17/08/2016
Plano Interno:
MACRACREAR2
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
152589/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE A CONS-CAO DE CRAS TIPO 01 E 2 EDOS CREAS LOTE II. REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 017/2014 SEDES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00453 | 17/08/2016 | 508.516,52 | 405.659,72 | 405.659,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONS-CAO DE CRAS TIPO 01 E 2 EDOS CREAS LOTE II. REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 017/2014 SEDES
|
2016NE00453 | 17/08/2016 | 508.516,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 453.
|
2016NE00925 | 31/12/2016 | -102.856,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL01377 | 17/08/2016 | 0,00 | -65.127,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01205 | 24/08/2016 | 0,00 | 118.840,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01207 | 24/08/2016 | 0,00 | 104.434,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01213 | 25/08/2016 | 0,00 | 117.257,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01215 | 26/08/2016 | 0,00 | 65.127,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01378 | 19/09/2016 | 0,00 | 65.127,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00885 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.782,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00889 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.566,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00893 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.758,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00897 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 976,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00883 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.843,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00887 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.892,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00891 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.739,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00895 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.298,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00882 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 103.688,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00886 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 91.118,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00890 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 102.307,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00894 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.823,54 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00884 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.526,07 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00888 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.856,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00892 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.452,49 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00896 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.028,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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