CPF/CNPJ:
69426294000114
Emissão:
03/08/2016
Plano Interno:
HAB-RURAL
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
141199/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Habitação Rural
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE108 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO DE CAJARI-MA(LOTE IV),CONCORRENCIA 005/2015,CONF.PROC.141199/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00418 | 03/08/2016 | 450.000,00 | 428.873,57 | 428.873,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE108 UNIDADES HABITACIONAIS, MUNICIPIO DE CAJARI-MA(LOTE IV),CONCORRENCIA 005/2015,CONF.PROC.141199/2015.
|
2016NE00418 | 03/08/2016 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01526 | 15/08/2016 | 0,00 | 24.295,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01870 | 23/09/2016 | 0,00 | 404.577,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00672 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.295,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00828 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 392.440,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2016OB00829 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.137,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00070 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -392.440,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00071 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.137,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00830 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 392.440,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2016OB00831 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.137,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00075 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.137,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2016OB00836 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.137,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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